流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		10,975,719

(2)中間損益計算書

2016/03/11 9:11

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	20,615,467	25,021,336
繰延税金資産		548,658	475,859
その他の流動資産		4,577	52,473
流動資産合計		31,959,157	32,248,847

2016/03/11 9:11

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 6月12日現在)	(平成27年12月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,411,255	3,321,361

注記表

2016/03/11 9:11

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		84,963,141	116,612,680

(2)損益及び剰余金計算書

2016/03/11 9:11

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
預金		4,776,216,505	3,074,870,205

(注)「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年6月9日および平成27年6月8日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2016/03/11 9:11

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		35,057,129	50,378,809

(2)損益及び剰余金計算書

2016/03/11 9:11

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
預金		279,695,109	130,702,178

(注)「GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月18日から9月17日および9月18日から翌年3月17日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年6月9日および平成27年6月8日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2016/03/11 9:11