流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		29

(2)中間損益計算書

2016/03/11 9:11

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金		61,327	82,723
賞与引当金		926,263	906,623
その他の流動負債		8	808
流動負債合計		6,926,944	7,576,142

2016/03/11 9:11

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 6月12日現在)	(平成27年12月12日現在)
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-

注記表

2016/03/11 9:11

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		12,633	26,811

(2)損益及び剰余金計算書

2016/03/11 9:11

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		64,514,356	388,490,700

(注)「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年6月9日および平成27年6月8日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2016/03/11 9:11

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		5,158	12,279

(2)損益及び剰余金計算書

2016/03/11 9:11

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,450,819	620,091

(注)「GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月18日から9月17日および9月18日から翌年3月17日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年6月9日および平成27年6月8日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2016/03/11 9:11