剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 平成26年 6月13日至 平成26年12月12日	第3期中間計算期間自 平成27年 6月13日至 平成27年12月12日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,480,748	1,480,257
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,319,017	1,689,020
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,319,017	1,689,020
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2016/03/11 9:11

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		4,113,581	18,577,021
剰余金減少額又は欠損金増加額		267,993	11,584,083
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		267,993	11,584,083
分配金	※2	-	-

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/03/11 9:11

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		51,721	10,898,632
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,921	7,800,897
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		14,921	7,800,897
分配金	※2	-	-

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/03/11 9:11