負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		32,633,699
負債純資産合計		41,645,068

(2)中間損益計算書

2016/03/11 9:11

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 6月12日現在)	(平成27年12月12日現在)
純資産合計	169,839,701	165,304,590
負債純資産合計	169,839,701	165,304,590

注記表

2016/03/11 9:11

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		84,817,750	116,303,810
負債純資産合計		84,963,141	116,612,680

(2)損益及び剰余金計算書

2016/03/11 9:11

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		23,363,368,495	20,105,542,434
負債純資産合計		30,839,326,226	24,536,911,760

(注)「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年6月9日および平成27年6月8日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2016/03/11 9:11

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		34,984,845	50,206,707
負債純資産合計		35,057,129	50,378,809

(2)損益及び剰余金計算書

2016/03/11 9:11

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		16,274,005,104	14,078,637,637
負債純資産合計		16,568,183,823	14,226,976,911

(注)「GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月18日から9月17日および9月18日から翌年3月17日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年6月9日および平成27年6月8日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2016/03/11 9:11