流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	10,857,507	13,279,384
繰延税金資産		494,032	482,535
その他の流動資産		6,226	5,560
流動資産合計		19,249,357	21,352,691

2017/09/07 9:09

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 6月13日現在)	(平成29年 6月12日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	3,531,204	3,263,202

注記表

2017/09/07 9:09

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)中間貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		124,321,569	130,086,233

(2)中間損益及び剰余金計算書

2017/09/07 9:09

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)中間貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		47,273,248	48,511,973

(2)中間損益及び剰余金計算書

2017/09/07 9:09