剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 平成27年 6月13日至 平成28年 6月13日	第4期自 平成28年 6月14日至 平成29年 6月12日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,660,086	9,164,641
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,384,694	11,017,934
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,384,694	11,017,934
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2017/09/07 9:09

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)中間損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,259,026	2,648,193
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,255,996	3,659,691
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,255,996	3,659,691
分配金		-	-

(3)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/09/07 9:09

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)中間損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		711,973	1,961,856
剰余金減少額又は欠損金増加額		848,358	2,251,009
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		848,358	2,251,009
分配金		-	-

(3)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/09/07 9:09