負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 6月13日現在)	(平成29年 6月12日現在)
純資産合計	173,505,209	163,329,740
負債純資産合計	173,505,710	163,329,796

注記表

2017/09/07 9:09

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)中間貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		124,039,714	129,765,781
負債純資産合計		124,321,569	130,086,233

(2)中間損益及び剰余金計算書

2017/09/07 9:09

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)中間貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		47,135,450	48,364,021
負債純資産合計		47,273,248	48,511,973

(2)中間損益及び剰余金計算書

2017/09/07 9:09