流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		13,279,384	20,873,870
繰延税金資産		482,535	715,988
その他の流動資産		5,560	10,891
流動資産合計		21,352,691	30,486,188

2018/09/06 9:12

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 6月12日現在)	(平成30年 6月12日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	3,263,202	-

注記表

2018/09/06 9:12

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)中間貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		115,448,209	102,611,601

(2)中間損益及び剰余金計算書

2018/09/06 9:12

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)中間貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		44,459,604	39,248,333

(2)中間損益及び剰余金計算書

2018/09/06 9:12