グローバル・マルチボンド・ストラテジー(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月12日 | 2018年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,603,605 | － |
| コール・ローン | － | 2,993,172 |
| 親投資信託受益証券 | 163,332,657 | 116,727,031 |
| 派生商品評価勘定 | 33,984 | － |
| 未収入金 | 4,428,404 | 72,878 |
| 流動資産計 | 171,398,650 | 119,793,081 |
| 資産の部合計 | 171,398,650 | 119,793,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 360,513 | 683,431 |
| 未払金 | 94,996 | 20,360 |
| 未払解約金 | － | 56,330 |
| 未払受託者報酬 | 28,212 | 21,933 |
| 未払委託者報酬 | 958,888 | 745,613 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 4,696 | 3,738 |
| 流動負債計 | 1,447,305 | 1,531,413 |
| 負債の部合計 | 1,447,305 | 1,531,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,684,289 | 105,802,704 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,267,056 | 12,458,964 |
| 元本等合計 | 169,951,345 | 118,261,668 |
| 純資産の部合計 | 169,951,345 | 118,261,668 |
| 負債・純資産合計 | 171,398,650 | 119,793,081 |
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