有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月3日-平成26年6月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル・マルチボンド・ストラテジー(1年決算型)

		設定口数(口)	解約口数(口)
第1期		146,844,231	305,382
	(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル・マルチボンド・ストラテジー・マザーファンド

	平成26年 7月31日現在
資産の種類		国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券		日本	186,277,013	97.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	4,420,190	2.32
合計(純資産総額)			190,697,203	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・マルチボンド・ストラテジー・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

	平成26年 7月31日現在
国/ 地域		種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本		投資信託受益証券	JPM世界投資適格債券 ファンドF1 (適格機関投資家専用)	115,217,980	1.0764	124,032,023	1.0886	125,426,293	65.77
日本		投資信託受益証券	JPM新興国ソブリン ・オープンF (適格機関投資家専用)	55,465,063	1.0778	59,783,760	1.0971	60,850,720	31.91
	以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

	平成26年 7月31日現在
種類		投資比率(%)
投資信託受益証券		97.68
合計		97.68

②投資不動産物件
グローバル・マルチボンド・ストラテジー・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル・マルチボンド・ストラテジー・マザーファンド
該当事項はありません。
[参考情報]