有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月13日-平成27年6月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル・マルチボンド・ストラテジー(1年決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	146,844,231	305,382
第2期	182,969,001	183,063,315

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル・マルチボンド・ストラテジー・マザーファンド

平成27年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	168,426,643	97.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,461,270	2.58
合計(純資産総額)		172,887,913	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・マルチボンド・ストラテジー・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	GIM世界投資適格債券ファンドF1(適格機関投資家専用)	95,486,191	1.242	118,601,614	1.2308	117,524,403	67.98
日本	投資信託受益証券	GIM新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)	40,008,049	1.2779	51,126,832	1.2723	50,902,240	29.44

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 6月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.42
合計	97.42

②投資不動産物件
グローバル・マルチボンド・ストラテジー・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
グローバル・マルチボンド・ストラテジー・マザーファンド
該当事項はありません。