有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月3日-平成26年6月12日)

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.134%(税抜き1.05%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>

委託会社	販売会社	受託会社
年0.42%	年0.6%	年0.03%

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
※委託会社の配分には、グローバル・マルチボンド・ストラテジー・マザーファンドの運用に関して、助言を行う投資顧問会社に支払う投資顧問報酬が含まれています。
※マザーファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等を含めた場合、年1.64268%(税抜き1.521%)程度となります(基本資産配分比率による試算)。