有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月13日-平成30年6月12日)
(3)【信託報酬等】
| ファンド | 純資産総額に年1.134%(税抜き1.05%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 信託報酬の実質的配分は以下の通りです。 <信託報酬の配分(税抜き)> | ||
| 支払先 | 料率 | 役務の内容 | |
| 委託会社 | 年0.42% | ファンド運用の指図等の対価 | |
| 販売会社 | 年0.6% | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 | |
| 受託会社 | 年0.03% | ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価 | |
| ※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。 ※委託会社の配分には、マザーファンドの運用に関して、助言を行う投資顧問会社に支払う投資顧問報酬が含まれています。 | |||
| マザーファンドが投資対象とする投資信託 | 年0.50868%(税抜き0.471%)程度 (基本資産配分比率による試算) | ||
| 実質的な負担 | ファンドの純資産総額に対して年1.64268%(税抜き1.521%)程度 (基本資産配分比率による試算) | ||
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