日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)の推移 - 四半期
- 【期間】
- 通期
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書(連結)
- (2)【損益及び剰余金計算書】2020/09/23 9:15
第13期自 2019年 6月27日至 2019年12月26日 第14期自 2019年12月27日至 2020年 6月26日 当期純利益又は当期純損失(△) 13,907,950 △106,444,584 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) - - 期首剰余金又は期首欠損金(△) △10,103,943 69,719