日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06の財務状況
財務状況
2020年9月23日 9:15
(個別) 資産 7.53%減 17億4000万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2013/12 | 6,811,252,459 | 6,701,152,127 |
| 2014/06 | 6,722,074,109 | 6,552,696,967 |
| 2014/12 | 6,217,057,107 | 6,198,879,934 |
| 2015/06 | 5,776,838,463 | 5,711,176,443 |
| 2015/12 | 4,329,027,969 | 4,266,014,846 |
| 2016/06 | 3,606,693,754 | 3,582,127,043 |
| 2016/12 | 3,294,102,291 | 3,273,962,604 |
| 2017/06 | 3,083,314,895 | 3,067,682,195 |
| 2017/12 | 2,668,516,632 | 2,643,618,120 |
| 2018/06 | 2,556,207,596 | 2,548,822,927 |
| 2018/12 | 2,169,252,219 | 2,162,752,087 |
| 2019/06 | 2,173,142,538 | 2,166,916,057 |
| 2019/12 | 1,881,629,430 | 1,867,989,719 |
| 2020/06 | 1,740,006,543 | 1,734,898,535 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2013年12月（個）
- 68億1125万
- 2014年6月（個） -1.31%
- 67億2207万
- 2014年12月（個） -7.51%
- 62億1705万
- 2015年6月（個） -7.08%
- 57億7683万
- 2015年12月（個） -25.06%
- 43億2902万
- 2016年6月（個） -16.69%
- 36億669万
- 2016年12月（個） -8.67%
- 32億9410万
- 2017年6月（個） -6.4%
- 30億8331万
- 2017年12月（個） -13.45%
- 26億6851万
- 2018年6月（個） -4.21%
- 25億5620万
- 2018年12月（個） -15.14%
- 21億6925万
- 2019年6月（個） +0.18%
- 21億7314万
- 2019年12月（個） -13.41%
- 18億8162万
- 2020年6月（個） -7.53%
- 17億4000万
純資産
- 2013年12月（個）
- 67億115万
- 2014年6月（個） -2.22%
- 65億5269万
- 2014年12月（個） -5.4%
- 61億9887万
- 2015年6月（個） -7.87%
- 57億1117万
- 2015年12月（個） -25.3%
- 42億6601万
- 2016年6月（個） -16.03%
- 35億8212万
- 2016年12月（個） -8.6%
- 32億7396万
- 2017年6月（個） -6.3%
- 30億6768万
- 2017年12月（個） -13.82%
- 26億4361万
- 2018年6月（個） -3.59%
- 25億4882万
- 2018年12月（個） -15.15%
- 21億6275万
- 2019年6月（個） +0.19%
- 21億6691万
- 2019年12月（個） -13.8%
- 18億6798万
- 2020年6月（個） -7.12%
- 17億3489万
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