日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月27日-令和1年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月26日 | 2019年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,729,513 | 65,826,089 |
| 投資証券 | 2,095,663,546 | 2,106,457,547 |
| 親投資信託受益証券 | 859,160 | 858,902 |
| 流動資産計 | 2,169,252,219 | 2,173,142,538 |
| 資産の部合計 | 2,169,252,219 | 2,173,142,538 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 363,402 | 348,446 |
| 未払委託者報酬 | 6,056,323 | 5,807,161 |
| 未払利息 | 213 | 174 |
| その他未払費用 | 80,194 | 70,700 |
| 流動負債計 | 6,500,132 | 6,226,481 |
| 負債の部合計 | 6,500,132 | 6,226,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,239,870,000 | 2,177,020,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,117,913 | -10,103,943 |
| 元本等合計 | 2,162,752,087 | 2,166,916,057 |
| 純資産の部合計 | 2,162,752,087 | 2,166,916,057 |
| 負債・純資産合計 | 2,169,252,219 | 2,173,142,538 |
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