日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月26日 | 2019年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,826,089 | 61,876,020 |
| 投資証券 | 2,106,457,547 | 1,818,894,680 |
| 親投資信託受益証券 | 858,902 | 858,730 |
| 流動資産計 | 2,173,142,538 | 1,881,629,430 |
| 資産の部合計 | 2,173,142,538 | 1,881,629,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 8,218,848 |
| 未払受託者報酬 | 348,446 | 303,164 |
| 未払委託者報酬 | 5,807,161 | 5,052,529 |
| 未払利息 | 174 | 169 |
| その他未払費用 | 70,700 | 65,001 |
| 流動負債計 | 6,226,481 | 13,639,711 |
| 負債の部合計 | 6,226,481 | 13,639,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,177,020,000 | 1,867,920,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,103,943 | 69,719 |
| 元本等合計 | 2,166,916,057 | 1,867,989,719 |
| 純資産の部合計 | 2,166,916,057 | 1,867,989,719 |
| 負債・純資産合計 | 2,173,142,538 | 1,881,629,430 |
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