日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月23日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月27日-令和2年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月26日 | 2020年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,876,020 | 56,906,397 |
| 投資証券 | 1,818,894,680 | 1,682,241,932 |
| 親投資信託受益証券 | 858,730 | 858,214 |
| 流動資産計 | 1,881,629,430 | 1,740,006,543 |
| 資産の部合計 | 1,881,629,430 | 1,740,006,543 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,218,848 | － |
| 未払受託者報酬 | 303,164 | 285,871 |
| 未払委託者報酬 | 5,052,529 | 4,764,378 |
| 未払利息 | 169 | 101 |
| その他未払費用 | 65,001 | 57,658 |
| 流動負債計 | 13,639,711 | 5,108,008 |
| 負債の部合計 | 13,639,711 | 5,108,008 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,867,920,000 | 1,839,420,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,719 | -104,521,465 |
| 元本等合計 | 1,867,989,719 | 1,734,898,535 |
| 純資産の部合計 | 1,867,989,719 | 1,734,898,535 |
| 負債・純資産合計 | 1,881,629,430 | 1,740,006,543 |
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