日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2013年12月26日
- 67億115万
- 2014年6月26日 -2.22%
- 65億5269万
- 2014年12月26日 -5.4%
- 61億9887万
- 2015年6月26日 -7.87%
- 57億1117万
- 2015年12月28日 -25.3%
- 42億6601万
- 2016年6月27日 -16.03%
- 35億8212万
- 2016年12月26日 -8.6%
- 32億7396万
- 2017年6月26日 -6.3%
- 30億6768万
- 2017年12月26日 -13.82%
- 26億4361万
- 2018年6月26日 -3.59%
- 25億4882万
- 2018年12月26日 -15.15%
- 21億6275万
- 2019年6月26日 +0.19%
- 21億6691万
- 2019年12月26日 -13.8%
- 18億6798万
- 2020年6月26日 -7.12%
- 17億3489万
個別
- 2017年6月26日
- 30億6768万
- 2017年12月26日 -13.82%
- 26億4361万
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