純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.00648%(税抜き0.006%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(平成27年1月30日現在、単位:百万円)

		本 数	純資産総額
株式投資信託	単位型	36( 12)	157,249( 51,727)
	追加型	424( 175)	5,036,109( 2,957,281)
	計	460( 187)	5,193,359( 3,009,008)
公社債投資信託	単位型	22( 22)	84,087( 84,087)
	追加型	4( 1)	254,360( 176,444)
	計	26( 23)	338,447( 260,530)
合 計		486( 210)	5,531,805( 3,269,538)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年0.5724%(税抜き0.53%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬は、毎計算期末に当該日の受益権口数に対応する金額を、ならびに信託契約の一部解約または信託終了のときに、当該一部解約または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額を、信託財産中から支弁します。

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#4 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ)借入金の利息は信託財産中から支弁します。

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#5 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	115,606,000	1.90
合計(純資産総額)		6,093,558,901	100.00

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		76,327	76,327	28,317,951
当期変動額
	剰余金の配当		-	△ 829,080
	当期純利益		-	1,755,881
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	453,160	453,160	453,160
当期変動額合計		453,160	453,160	1,379,962
当期末残高		529,488	529,488	29,697,914

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)損益計算書

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#8 注記表（連結）

項 目	第2期自 平成25年12月27日至 平成26年 6月26日	第3期自 平成26年 6月27日至 平成26年12月26日
分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益が99,750,669円、純資産額の元本超過額119,559,903円のうち、多い金額である119,559,903円(1万口当たり183.02円)を分配対象収益として、うち99,292,936円(1万口当たり152円)を分配金額としております。	計算期間末における費用控除後の配当等収益が95,673,370円、純資産額の元本超過額0円のうち、多い金額である95,673,370円(1万口当たり152.41円)が分配対象収益でありますが、分配を行っておりません。

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#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-062015/03/25 9:27

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06

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#11 設定及び解約の実績（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	802,095	7.53
合計(純資産総額)		10,652,305	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

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#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		6,044,166	8,729,285
(純資産の部)
株主資本

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#13 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法

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#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 6月26日現在)	(平成26年12月26日現在)
負債合計	-	-
純資産の部
元本等

注記表

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#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表(2013年12月31日現在)

	(単位:米ドル)
その他の未払金	133,130
負債(償還可能参加型株式の保有者に帰属する純資産を除く)	259,845,554
償還可能参加型株式の保有者に帰属する純資産	1,618,418,508

投資明細表(2013年12月31日現在)
損益を通じて公正価値評価する金融資産

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