有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月27日-平成26年12月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成25年12月26日) | 6,701,152,127 | 6,792,167,118 | 10,087 | 10,224 |
| 第2期 | (平成26年 6月26日) | 6,552,696,967 | 6,651,989,903 | 10,031 | 10,183 |
| 第3期 | (平成26年12月26日) | 6,198,879,934 | 6,198,879,934 | 9,875 | 9,875 |
| 平成26年 1月末日 | 6,727,993,099 | ― | 10,127 | ― | |
| 2月末日 | 6,730,892,457 | ― | 10,132 | ― | |
| 3月末日 | 6,736,610,942 | ― | 10,140 | ― | |
| 4月末日 | 6,722,838,194 | ― | 10,123 | ― | |
| 5月末日 | 6,743,070,807 | ― | 10,161 | ― | |
| 6月末日 | 6,540,897,123 | ― | 10,031 | ― | |
| 7月末日 | 6,465,694,575 | ― | 10,019 | ― | |
| 8月末日 | 6,444,766,338 | ― | 10,021 | ― | |
| 9月末日 | 6,371,511,140 | ― | 9,927 | ― | |
| 10月末日 | 6,347,052,878 | ― | 9,950 | ― | |
| 11月末日 | 6,340,134,678 | ― | 9,992 | ― | |
| 12月末日 | 6,202,968,486 | ― | 9,882 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 6,093,558,901 | ― | 9,889 | ― | |
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