有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成25年12月26日) | 6,701,152,127 | 6,792,167,118 | 10,087 | 10,224 |
| 第2期 | (平成26年 6月26日) | 6,552,696,967 | 6,651,989,903 | 10,031 | 10,183 |
| 第3期 | (平成26年12月26日) | 6,198,879,934 | 6,198,879,934 | 9,875 | 9,875 |
| 第4期 | (平成27年 6月26日) | 5,711,176,443 | 5,760,294,139 | 10,000 | 10,086 |
| 第5期 | (平成27年12月28日) | 4,266,014,846 | 4,266,014,846 | 9,634 | 9,634 |
| 第6期 | (平成28年 6月27日) | 3,582,127,043 | 3,582,127,043 | 9,740 | 9,740 |
| 平成27年 7月末日 | 5,370,662,059 | ― | 9,988 | ― | |
| 8月末日 | 5,191,062,142 | ― | 9,916 | ― | |
| 9月末日 | 4,935,284,265 | ― | 9,866 | ― | |
| 10月末日 | 4,679,446,375 | ― | 9,849 | ― | |
| 11月末日 | 4,512,398,497 | ― | 9,731 | ― | |
| 12月末日 | 4,267,669,122 | ― | 9,638 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 3,966,775,210 | ― | 9,543 | ― | |
| 2月末日 | 3,809,156,060 | ― | 9,479 | ― | |
| 3月末日 | 3,796,567,782 | ― | 9,673 | ― | |
| 4月末日 | 3,750,748,868 | ― | 9,776 | ― | |
| 5月末日 | 3,679,798,121 | ― | 9,795 | ― | |
| 6月末日 | 3,565,387,921 | ― | 9,741 | ― | |
| 7月末日 | 3,483,045,133 | ― | 9,839 | ― | |
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