有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成25年12月26日) | 6,701,152,127 | 6,792,167,118 | 10,087 | 10,224 |
| 第2期 | (平成26年 6月26日) | 6,552,696,967 | 6,651,989,903 | 10,031 | 10,183 |
| 第3期 | (平成26年12月26日) | 6,198,879,934 | 6,198,879,934 | 9,875 | 9,875 |
| 第4期 | (平成27年 6月26日) | 5,711,176,443 | 5,760,294,139 | 10,000 | 10,086 |
| 第5期 | (平成27年12月28日) | 4,266,014,846 | 4,266,014,846 | 9,634 | 9,634 |
| 第6期 | (平成28年 6月27日) | 3,582,127,043 | 3,582,127,043 | 9,740 | 9,740 |
| 第7期 | (平成28年12月26日) | 3,273,962,604 | 3,273,962,604 | 9,991 | 9,991 |
| 第8期 | (平成29年 6月26日) | 3,067,682,195 | 3,074,431,157 | 10,000 | 10,022 |
| 平成28年 7月末日 | 3,483,045,133 | ― | 9,839 | ― | |
| 8月末日 | 3,426,502,020 | ― | 9,873 | ― | |
| 9月末日 | 3,405,388,514 | ― | 9,909 | ― | |
| 10月末日 | 3,340,831,178 | ― | 9,923 | ― | |
| 11月末日 | 3,297,032,165 | ― | 9,928 | ― | |
| 12月末日 | 3,274,173,452 | ― | 9,995 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 3,226,053,349 | ― | 10,005 | ― | |
| 2月末日 | 3,200,135,708 | ― | 10,024 | ― | |
| 3月末日 | 3,163,135,714 | ― | 10,003 | ― | |
| 4月末日 | 3,139,498,348 | ― | 10,032 | ― | |
| 5月末日 | 3,116,109,192 | ― | 10,053 | ― | |
| 6月末日 | 3,002,983,828 | ― | 10,001 | ― | |
| 7月末日 | 2,942,337,673 | ― | 10,048 | ― | |
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