- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月27日-平成27年6月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成25年12月26日) | 6,701,152,127 | 6,792,167,118 | 10,087 | 10,224 |
| 第2期 | (平成26年 6月26日) | 6,552,696,967 | 6,651,989,903 | 10,031 | 10,183 |
| 第3期 | (平成26年12月26日) | 6,198,879,934 | 6,198,879,934 | 9,875 | 9,875 |
| 第4期 | (平成27年 6月26日) | 5,711,176,443 | 5,760,294,139 | 10,000 | 10,086 |
| 平成26年 7月末日 | 6,465,694,575 | ― | 10,019 | ― | |
| 8月末日 | 6,444,766,338 | ― | 10,021 | ― | |
| 9月末日 | 6,371,511,140 | ― | 9,927 | ― | |
| 10月末日 | 6,347,052,878 | ― | 9,950 | ― | |
| 11月末日 | 6,340,134,678 | ― | 9,992 | ― | |
| 12月末日 | 6,202,968,486 | ― | 9,882 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 6,093,558,901 | ― | 9,889 | ― | |
| 2月末日 | 6,102,022,304 | ― | 10,030 | ― | |
| 3月末日 | 5,975,966,383 | ― | 10,052 | ― | |
| 4月末日 | 5,879,683,735 | ― | 10,108 | ― | |
| 5月末日 | 5,805,367,272 | ― | 10,107 | ― | |
| 6月末日 | 5,613,833,966 | ― | 9,982 | ― | |
| 7月末日 | 5,370,662,059 | ― | 9,988 | ― | |
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