有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月27日-令和2年6月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2013年12月26日) | 6,701,152,127 | 6,792,167,118 | 10,087 | 10,224 |
| 第2期 | (2014年 6月26日) | 6,552,696,967 | 6,651,989,903 | 10,031 | 10,183 |
| 第3期 | (2014年12月26日) | 6,198,879,934 | 6,198,879,934 | 9,875 | 9,875 |
| 第4期 | (2015年 6月26日) | 5,711,176,443 | 5,760,294,139 | 10,000 | 10,086 |
| 第5期 | (2015年12月28日) | 4,266,014,846 | 4,266,014,846 | 9,634 | 9,634 |
| 第6期 | (2016年 6月27日) | 3,582,127,043 | 3,582,127,043 | 9,740 | 9,740 |
| 第7期 | (2016年12月26日) | 3,273,962,604 | 3,273,962,604 | 9,991 | 9,991 |
| 第8期 | (2017年 6月26日) | 3,067,682,195 | 3,074,431,157 | 10,000 | 10,022 |
| 第9期 | (2017年12月26日) | 2,643,618,120 | 2,660,801,585 | 10,000 | 10,065 |
| 第10期 | (2018年 6月26日) | 2,548,822,927 | 2,548,822,927 | 9,980 | 9,980 |
| 第11期 | (2018年12月26日) | 2,162,752,087 | 2,162,752,087 | 9,656 | 9,656 |
| 第12期 | (2019年 6月26日) | 2,166,916,057 | 2,166,916,057 | 9,954 | 9,954 |
| 第13期 | (2019年12月26日) | 1,867,989,719 | 1,876,208,567 | 10,000 | 10,044 |
| 第14期 | (2020年 6月26日) | 1,734,898,535 | 1,734,898,535 | 9,432 | 9,432 |
| 2019年 7月末日 | 2,105,564,298 | ― | 9,968 | ― | |
| 8月末日 | 2,074,093,232 | ― | 9,899 | ― | |
| 9月末日 | 2,073,463,039 | ― | 9,929 | ― | |
| 10月末日 | 1,859,855,269 | ― | 9,852 | ― | |
| 11月末日 | 1,855,306,843 | ― | 9,897 | ― | |
| 12月末日 | 1,866,903,926 | ― | 9,995 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,867,815,998 | ― | 10,010 | ― | |
| 2月末日 | 1,836,609,050 | ― | 9,877 | ― | |
| 3月末日 | 1,577,605,817 | ― | 8,503 | ― | |
| 4月末日 | 1,656,206,105 | ― | 8,946 | ― | |
| 5月末日 | 1,718,520,986 | ― | 9,282 | ― | |
| 6月末日 | 1,720,564,320 | ― | 9,372 | ― | |
| 7月末日 | 1,747,200,534 | ― | 9,544 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
