日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月25日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月27日-平成26年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月26日 | 2014年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 172,040,022 | 118,488,900 |
| 投資証券 | 6,550,003,966 | 6,098,538,133 |
| 親投資信託受益証券 | 30,027 | 30,042 |
| 未収利息 | 94 | 32 |
| 流動資産計 | 6,722,074,109 | 6,217,057,107 |
| 資産の部合計 | 6,722,074,109 | 6,217,057,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 99,292,936 | － |
| 未払解約金 | 51,095,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,062,729 | 1,017,167 |
| 未払委託者報酬 | 17,712,038 | 16,952,382 |
| その他未払費用 | 214,239 | 207,624 |
| 流動負債計 | 169,377,142 | 18,177,173 |
| 負債の部合計 | 169,377,142 | 18,177,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,532,430,000 | 6,277,210,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,266,967 | -78,330,066 |
| 元本等合計 | 6,552,696,967 | 6,198,879,934 |
| 純資産の部合計 | 6,552,696,967 | 6,198,879,934 |
| 負債・純資産合計 | 6,722,074,109 | 6,217,057,107 |
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