日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月25日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月27日-平成26年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月26日 | 2014年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 110,904,983 | 172,040,022 |
| 投資証券 | 6,700,317,370 | 6,550,003,966 |
| 親投資信託受益証券 | 30,015 | 30,027 |
| 未収利息 | 91 | 94 |
| 流動資産計 | 6,811,252,459 | 6,722,074,109 |
| 資産の部合計 | 6,811,252,459 | 6,722,074,109 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 91,014,991 | 99,292,936 |
| 未払解約金 | － | 51,095,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,068,210 | 1,062,729 |
| 未払委託者報酬 | 17,803,412 | 17,712,038 |
| その他未払費用 | 213,719 | 214,239 |
| 流動負債計 | 110,100,332 | 169,377,142 |
| 負債の部合計 | 110,100,332 | 169,377,142 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,643,430,000 | 6,532,430,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,722,127 | 20,266,967 |
| 元本等合計 | 6,701,152,127 | 6,552,696,967 |
| 純資産の部合計 | 6,701,152,127 | 6,552,696,967 |
| 負債・純資産合計 | 6,811,252,459 | 6,722,074,109 |
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