日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 110,904,983 |
| 投資証券 | 6,700,317,370 |
| 親投資信託受益証券 | 30,015 |
| 未収利息 | 91 |
| 流動資産合計 | 6,811,252,459 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 6,811,252,459 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 91,014,991 |
| 未払受託者報酬 | 1,068,210 |
| 未払委託者報酬 | 17,803,412 |
| その他未払費用 | 213,719 |
| 流動負債合計 | 110,100,332 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 110,100,332 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,643,430,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 57,722,127 |
| 元本等合計 | 6,701,152,127 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 6,701,152,127 |
| 負債純資産合計 | 6,811,252,459 |
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