日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月27日-平成30年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月26日 | 2018年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,933,674 | 72,729,513 |
| 投資証券 | 2,478,414,419 | 2,095,663,546 |
| 親投資信託受益証券 | 859,503 | 859,160 |
| 流動資産計 | 2,556,207,596 | 2,169,252,219 |
| 資産の部合計 | 2,556,207,596 | 2,169,252,219 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 413,205 | 363,402 |
| 未払委託者報酬 | 6,886,491 | 6,056,323 |
| 未払利息 | 225 | 213 |
| その他未払費用 | 84,748 | 80,194 |
| 流動負債計 | 7,384,669 | 6,500,132 |
| 負債の部合計 | 7,384,669 | 6,500,132 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,553,810,000 | 2,239,870,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,987,073 | -77,117,913 |
| 元本等合計 | 2,548,822,927 | 2,162,752,087 |
| 純資産の部合計 | 2,548,822,927 | 2,162,752,087 |
| 負債・純資産合計 | 2,556,207,596 | 2,169,252,219 |
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