日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月27日-平成30年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月26日 | 2018年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,744,804 | 76,933,674 |
| 投資証券 | 2,584,911,981 | 2,478,414,419 |
| 親投資信託受益証券 | 859,847 | 859,503 |
| 流動資産計 | 2,668,516,632 | 2,556,207,596 |
| 資産の部合計 | 2,668,516,632 | 2,556,207,596 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,183,465 | － |
| 未払受託者報酬 | 431,557 | 413,205 |
| 未払委託者報酬 | 7,192,289 | 6,886,491 |
| 未払利息 | 242 | 225 |
| その他未払費用 | 90,959 | 84,748 |
| 流動負債計 | 24,898,512 | 7,384,669 |
| 負債の部合計 | 24,898,512 | 7,384,669 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,643,610,000 | 2,553,810,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,120 | -4,987,073 |
| 元本等合計 | 2,643,618,120 | 2,548,822,927 |
| 純資産の部合計 | 2,643,618,120 | 2,548,822,927 |
| 負債・純資産合計 | 2,668,516,632 | 2,556,207,596 |
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