日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月26日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月28日 | 2016年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 129,543,285 |
| コール・ローン | 249,879,964 | － |
| 投資証券 | 4,049,163,048 | 3,476,170,872 |
| 親投資信託受益証券 | 30,042 | 30,048 |
| 未収入金 | 29,954,847 | 949,549 |
| 未収利息 | 68 | － |
| 流動資産計 | 4,329,027,969 | 3,606,693,754 |
| 資産の部合計 | 4,329,027,969 | 3,606,693,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 50,029,520 | 14,254,600 |
| 未払受託者報酬 | 725,740 | 575,721 |
| 未払委託者報酬 | 12,094,998 | 9,594,797 |
| その他未払費用 | 162,865 | 141,593 |
| 流動負債計 | 63,013,123 | 24,566,711 |
| 負債の部合計 | 63,013,123 | 24,566,711 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,428,140,000 | 3,677,560,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -162,125,154 | -95,432,957 |
| 元本等合計 | 4,266,014,846 | 3,582,127,043 |
| 純資産の部合計 | 4,266,014,846 | 3,582,127,043 |
| 負債・純資産合計 | 4,329,027,969 | 3,606,693,754 |
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