日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月25日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月27日-平成27年12月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月26日 | 2015年12月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 206,696,221 | 249,879,964 |
| 投資証券 | 5,570,112,144 | 4,049,163,048 |
| 親投資信託受益証券 | 30,042 | 30,042 |
| 未収入金 | － | 29,954,847 |
| 未収利息 | 56 | 68 |
| 流動資産計 | 5,776,838,463 | 4,329,027,969 |
| 資産の部合計 | 5,776,838,463 | 4,329,027,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 49,117,696 | － |
| 未払解約金 | － | 50,029,520 |
| 未払受託者報酬 | 925,567 | 725,740 |
| 未払委託者報酬 | 15,425,538 | 12,094,998 |
| その他未払費用 | 193,219 | 162,865 |
| 流動負債計 | 65,662,020 | 63,013,123 |
| 負債の部合計 | 65,662,020 | 63,013,123 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,711,360,000 | 4,428,140,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -183,557 | -162,125,154 |
| 元本等合計 | 5,711,176,443 | 4,266,014,846 |
| 純資産の部合計 | 5,711,176,443 | 4,266,014,846 |
| 負債・純資産合計 | 5,776,838,463 | 4,329,027,969 |
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