日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月27日 | 2016年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 129,543,285 | 99,676,707 |
| 投資証券 | 3,476,170,872 | 3,183,660,551 |
| 親投資信託受益証券 | 30,048 | 30,030 |
| 未収入金 | 949,549 | 10,735,003 |
| 流動資産計 | 3,606,693,754 | 3,294,102,291 |
| 資産の部合計 | 3,606,693,754 | 3,294,102,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,254,600 | 10,742,600 |
| 未払受託者報酬 | 575,721 | 525,519 |
| 未払委託者報酬 | 9,594,797 | 8,758,197 |
| その他未払費用 | 141,593 | 113,371 |
| 流動負債計 | 24,566,711 | 20,139,687 |
| 負債の部合計 | 24,566,711 | 20,139,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,677,560,000 | 3,276,900,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,432,957 | -2,937,396 |
| 元本等合計 | 3,582,127,043 | 3,273,962,604 |
| 純資産の部合計 | 3,582,127,043 | 3,273,962,604 |
| 負債・純資産合計 | 3,606,693,754 | 3,294,102,291 |
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