日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06の損益計算書

【提出】

2017年3月23日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年12月29日至 2016年6月27日	自 2016年6月28日至 2016年12月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	70,532,454	64,736,209
受取利息	2,625	－
有価証券売買等損益	-40,702,678	23,153,980
営業収益合計	29,832,401	87,890,189
営業費用
支払利息	7,717	16,742
受託者報酬	617,637	548,892
委託者報酬	10,293,934	9,148,197
その他費用	168,676	130,742
営業費用合計	11,087,964	9,844,573
営業利益又は営業損失（△）	18,744,437	78,045,616
経常利益又は経常損失（△）	18,744,437	78,045,616
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	18,744,437	78,045,616
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-95,432,957	-2,937,396
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,947,760	14,449,945
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,947,760	14,449,945
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－