日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月26日 | 2017年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 99,676,707 | － |
| コール・ローン | － | 93,039,837 |
| 投資証券 | 3,183,660,551 | 2,990,245,037 |
| 親投資信託受益証券 | 30,030 | 30,021 |
| 未収入金 | 10,735,003 | － |
| 流動資産計 | 3,294,102,291 | 3,083,314,895 |
| 資産の部合計 | 3,294,102,291 | 3,083,314,895 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 6,748,962 |
| 未払解約金 | 10,742,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 525,519 | 496,998 |
| 未払委託者報酬 | 8,758,197 | 8,282,807 |
| 未払利息 | － | 175 |
| その他未払費用 | 113,371 | 103,758 |
| 流動負債計 | 20,139,687 | 15,632,700 |
| 負債の部合計 | 20,139,687 | 15,632,700 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,276,900,000 | 3,067,710,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,937,396 | -27,805 |
| 元本等合計 | 3,273,962,604 | 3,067,682,195 |
| 純資産の部合計 | 3,273,962,604 | 3,067,682,195 |
| 負債・純資産合計 | 3,294,102,291 | 3,083,314,895 |
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