有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月27日-令和2年6月26日)

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス	155,877.04	1,210,047,016
	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス	53,846.73	472,194,916
投資証券合計		209,723.77	1,682,241,932
親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	859,160	858,214
親投資信託受益証券合計		859,160	858,214
合計			1,683,100,146

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06は、「マネー・アカウント・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。