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【提出】: 2018/03/23 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

②【分配の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06

	計算期間	1万口当たり分配金(円)
第1期	2013年 6月26日～2013年12月26日	137
第2期	2013年12月27日～2014年 6月26日	152
第3期	2014年 6月27日～2014年12月26日	0
第4期	2014年12月27日～2015年 6月26日	86
第5期	2015年 6月27日～2015年12月28日	0
第6期	2015年12月29日～2016年 6月27日	0
第7期	2016年 6月28日～2016年12月26日	0
第8期	2016年12月27日～2017年 6月26日	22
第9期	2017年 6月27日～2017年12月26日	65

開示資料

決算

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