有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月27日-平成26年6月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 自 平成25年 6月26日 至 平成25年12月26日 | 第2期 自 平成25年12月27日 至 平成26年 6月26日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 110,513,660 | 120,448,379 |
| 受取利息 | 34,654 | 6,362 |
| 有価証券売買等損益 | 57,095,463 | △41,447,787 |
| 営業収益合計 | 167,643,777 | 79,006,954 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,068,882 | 1,071,509 |
| 委託者報酬 | 17,814,658 | 17,858,430 |
| その他費用 | 213,719 | 214,239 |
| 営業費用合計 | 19,097,259 | 19,144,178 |
| 営業利益 | 148,546,518 | 59,862,776 |
| 経常利益 | 148,546,518 | 59,862,776 |
| 当期純利益 | 148,546,518 | 59,862,776 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | ― | ― |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | ― | 57,722,127 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 190,600 | 1,975,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 190,600 | 1,975,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ― | ― |
| 分配金 | 91,014,991 | 99,292,936 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,722,127 | 20,266,967 |
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