有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月27日-令和2年6月26日)
(1)【投資状況】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06
| 2020年 7月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | アイルランド | 1,723,530,202 | 98.65 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 858,129 | 0.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 22,812,203 | 1.30 |
| 合計(純資産総額) | 1,747,200,534 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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