RS日本株式ファンドの損益計算書

【提出】

2015年3月16日 9:08

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月17日-平成27年6月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年6月18日至 2013年12月17日	自 2014年6月17日至 2014年12月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	5,340	－
受取利息	82,133	461,291
有価証券売買等損益	15,130,895	256,475,237
派生商品取引等損益	16,200,049	84,051,543
営業収益合計	31,418,417	340,988,071
営業費用
受託者報酬	152,830	1,146,142
委託者報酬	2,395,457	17,957,179
その他費用	242,572	1,768,564
営業費用合計	2,790,859	20,871,885
営業利益又は営業損失（△）	28,627,558	320,116,186
経常利益又は経常損失（△）	28,627,558	320,116,186
当年度純利益又は当年度純損失（△）	28,627,558	320,116,186
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	14,633,963	178,902,003
中間剰余金又は中間欠損金（△）	211,161,283	278,075,016
剰余金増加額又は欠損金減少額	216,102,531	77,141,502
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	216,102,531	77,141,502
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,934,843	185,423,206
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,934,843	185,423,206
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－