RS日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月16日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月17日-平成27年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月17日 | 2014年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,709,901,821 | 891,973,611 |
| 国債証券 | 399,960,003 | 299,991,783 |
| 親投資信託受益証券 | 2,043,021,239 | 1,036,496,236 |
| 未収利息 | 2,639 | 1,397 |
| 前払金 | － | 888,600 |
| 差入委託証拠金 | 67,296,000 | 1,575,000 |
| 流動資産計 | 4,220,181,702 | 2,230,926,627 |
| 資産の部合計 | 4,220,181,702 | 2,230,926,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 20,198,017 | 1,643,192 |
| 前受金 | 10,935,600 | － |
| 未払解約金 | 22,463,493 | 27,583,778 |
| 未払受託者報酬 | 1,209,475 | 1,146,142 |
| 未払委託者報酬 | 18,949,358 | 17,957,179 |
| その他未払費用 | 2,124,972 | 1,768,564 |
| 流動負債計 | 75,880,915 | 50,098,855 |
| 負債の部合計 | 75,880,915 | 50,098,855 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,899,158,250 | 1,902,752,756 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 245,142,537 | 278,075,016 |
| 元本等合計 | 4,144,300,787 | 2,180,827,772 |
| 純資産の部合計 | 4,144,300,787 | 2,180,827,772 |
| 負債・純資産合計 | 4,220,181,702 | 2,230,926,627 |
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