RS日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月16日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月17日-平成28年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月16日 | 2015年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 522,503,098 | 431,108,952 |
| 国債証券 | 199,999,080 | 200,449,682 |
| 親投資信託受益証券 | 671,972,766 | 589,365,488 |
| 派生商品評価勘定 | － | 105,136 |
| 未収入金 | 2,498,548 | － |
| 未収利息 | 867 | 143,684 |
| 前払金 | － | 798,800 |
| 差入委託証拠金 | 22,617,000 | 792,000 |
| 流動資産計 | 1,419,591,359 | 1,222,763,742 |
| 資産の部合計 | 1,419,591,359 | 1,222,763,742 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 13,881 | 212,744 |
| 前受金 | 3,888,700 | － |
| 未払解約金 | 486,114 | － |
| 未払受託者報酬 | 601,179 | 414,672 |
| 未払委託者報酬 | 9,419,325 | 6,497,532 |
| その他未払費用 | 2,602,661 | 639,848 |
| 流動負債計 | 17,011,860 | 7,764,796 |
| 負債の部合計 | 17,011,860 | 7,764,796 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,067,055,474 | 1,006,921,360 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 335,524,025 | 208,077,586 |
| （分配準備積立金） | 223,673,894 | 167,589,359 |
| 元本等合計 | 1,402,579,499 | 1,214,998,946 |
| 純資産の部合計 | 1,402,579,499 | 1,214,998,946 |
| 負債・純資産合計 | 1,419,591,359 | 1,222,763,742 |
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