RS日本株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2015年12月16日
- 1億6758万
- 2016年12月16日 -26.21%
- 1億2365万
- 2017年12月16日 -39.77%
- 7447万
- 2018年12月18日 +41.24%
- 1億519万
- 2019年12月17日 -40.05%
- 6305万
- 2020年12月16日 -39.92%
- 3788万
- 2021年12月16日 +124.95%
- 8522万
- 2022年12月16日 -4.39%
- 8147万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2023/03/16 9:21
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/03/16 9:21 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2023/03/16 9:21
【RS日本株式ファンド】 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2023/03/16 9:21
前中間計算期間自 2021年 6月17日至 2021年12月16日 当中間計算期間自 2022年 6月17日至 2022年12月16日 営業収益 受取利息 - 65 有価証券売買等損益 216,162 8,553,959 派生商品取引等損益 △19,179,920 △4,059,280 営業収益合計 △18,963,758 4,494,744 営業費用 支払利息 15,471 33,787 受託者報酬 121,452 114,586 委託者報酬 1,903,742 1,796,182 その他費用 183,990 173,592 営業費用合計 2,224,655 2,118,147 営業利益又は営業損失(△) △21,188,413 2,376,597 経常利益又は経常損失(△) △21,188,413 2,376,597 中間純利益又は中間純損失(△) △21,188,413 2,376,597 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △938,199 424,780 期首剰余金又は期首欠損金(△) 164,565,155 107,870,652 剰余金増加額又は欠損金減少額 8,555,177 6,008,856 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 8,555,177 6,008,856 剰余金減少額又は欠損金増加額 15,916,635 3,727,837 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 15,916,635 3,727,837 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 136,953,483 112,103,488 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2023/03/16 9:21
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2023/03/16 9:21
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2023/03/16 9:21
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2013年 6月18日～2014年 6月16日 0.0000 第2期 2014年 6月17日～2015年 6月16日 0.0000 第3期 2015年 6月17日～2016年 6月16日 0.0000 第4期 2016年 6月17日～2017年 6月16日 0.0000 第5期 2017年 6月17日～2018年 6月18日 0.0000 第6期 2018年 6月19日～2019年 6月17日 0.0000 第7期 2019年 6月18日～2020年 6月16日 0.0000 第8期 2020年 6月17日～2021年 6月16日 0.0000 第9期 2021年 6月17日～2022年 6月16日 0.0000 当中間期 2022年 6月17日～2022年12月16日 ― 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2013年 6月18日～2014年 6月16日 0.0000 第2期 2014年 6月17日～2015年 6月16日 0.0000 第3期 2015年 6月17日～2016年 6月16日 0.0000 第4期 2016年 6月17日～2017年 6月16日 0.0000 第5期 2017年 6月17日～2018年 6月18日 0.0000 第6期 2018年 6月19日～2019年 6月17日 0.0000 第7期 2019年 6月18日～2020年 6月16日 0.0000 第8期 2020年 6月17日～2021年 6月16日 0.0000 第9期 2021年 6月17日～2022年 6月16日 0.0000 当中間期 2022年 6月17日～2022年12月16日 ― - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2023/03/16 9:21
e border="0">期 期間 収益率(%) 第1期 2013年 6月18日～2014年 6月16日 6.29 第2期 2014年 6月17日～2015年 6月16日 23.66 第3期 2015年 6月17日～2016年 6月16日 △22.89 第4期 2016年 6月17日～2017年 6月16日 28.74 第5期 2017年 6月17日～2018年 6月18日 8.95 第6期 2018年 6月19日～2019年 6月17日 △5.39 第7期 2019年 6月18日～2020年 6月16日 0.04 第8期 2020年 6月17日～2021年 6月16日 28.20 第9期 2021年 6月17日～2022年 6月16日 △14.52 当中間期 2022年 6月17日～2022年12月16日 0.65 期 期間 収益率(%) 第1期 2013年 6月18日～2014年 6月16日 6.29 第2期 2014年 6月17日～2015年 6月16日 23.66 第3期 2015年 6月17日～2016年 6月16日 △22.89 第4期 2016年 6月17日～2017年 6月16日 28.74 第5期 2017年 6月17日～2018年 6月18日 8.95 第6期 2018年 6月19日～2019年 6月17日 △5.39 第7期 2019年 6月18日～2020年 6月16日 0.04 第8期 2020年 6月17日～2021年 6月16日 28.20 第9期 2021年 6月17日～2022年 6月16日 △14.52 当中間期 2022年 6月17日～2022年12月16日 0.65 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2023/03/16 9:21 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/03/16 9:21
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 162,430,236 49.65 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 164,728,832 50.35 合計(純資産総額) 327,159,068 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 162,430,236 49.65 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 164,728,832 50.35 合計(純資産総額) 327,159,068 100.00 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2023/03/16 9:21
(単位:百万円) - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2023/03/16 9:21
第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2023/03/16 9:21
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2014年 6月16日) 4,144 4,144 1.0629 1.0629 第2計算期間末 (2015年 6月16日) 1,402 1,402 1.3144 1.3144 第3計算期間末 (2016年 6月16日) 1,071 1,071 1.0135 1.0135 第4計算期間末 (2017年 6月16日) 931 931 1.3048 1.3048 第5計算期間末 (2018年 6月18日) 779 779 1.4216 1.4216 第6計算期間末 (2019年 6月17日) 510 510 1.3450 1.3450 第7計算期間末 (2020年 6月16日) 427 427 1.3455 1.3455 第8計算期間末 (2021年 6月16日) 391 391 1.7249 1.7249 第9計算期間末 (2022年 6月16日) 335 335 1.4745 1.4745 2021年12月末日 356 ― 1.6272 ― 2022年 1月末日 342 ― 1.5429 ― 2月末日 340 ― 1.5285 ― 3月末日 352 ― 1.5785 ― 4月末日 342 ― 1.5199 ― 5月末日 345 ― 1.5208 ― 6月末日 332 ― 1.4560 ― 7月末日 354 ― 1.5309 ― 8月末日 357 ― 1.5477 ― 9月末日 334 ― 1.4414 ― 10月末日 347 ― 1.4884 ― 11月末日 350 ― 1.5105 ― 12月末日 327 ― 1.4084 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2014年 6月16日) 4,144 4,144 1.0629 1.0629 第2計算期間末 (2015年 6月16日) 1,402 1,402 1.3144 1.3144 第3計算期間末 (2016年 6月16日) 1,071 1,071 1.0135 1.0135 第4計算期間末 (2017年 6月16日) 931 931 1.3048 1.3048 第5計算期間末 (2018年 6月18日) 779 779 1.4216 1.4216 第6計算期間末 (2019年 6月17日) 510 510 1.3450 1.3450 第7計算期間末 (2020年 6月16日) 427 427 1.3455 1.3455 第8計算期間末 (2021年 6月16日) 391 391 1.7249 1.7249 第9計算期間末 (2022年 6月16日) 335 335 1.4745 1.4745 2021年12月末日 356 ― 1.6272 ― 2022年 1月末日 342 ― 1.5429 ― 2月末日 340 ― 1.5285 ― 3月末日 352 ― 1.5785 ― 4月末日 342 ― 1.5199 ― 5月末日 345 ― 1.5208 ― 6月末日 332 ― 1.4560 ― 7月末日 354 ― 1.5309 ― 8月末日 357 ― 1.5477 ― 9月末日 334 ― 1.4414 ― 10月末日 347 ― 1.4884 ― 11月末日 350 ― 1.5105 ― 12月末日 327 ― 1.4084 ― - #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2023/03/16 9:21
【RS日本株式ファンド】 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2023/03/16 9:21
(単位:百万円) - #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2023/03/16 9:21
●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。2022年12月末現在 資本金 17,363,045,900円 発行可能株式総数 230,000,000株 発行済株式総数 197,012,500株 - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- インデックス マザーファンド 2252023/03/16 9:21
以下の運用状況は2022年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/03/16 9:21
注記表2022年 6月16日現在 2022年12月16日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 393,936,510 583,462,264 株式 230,894,647,810 251,613,112,880 未収配当金 1,493,761,460 - 前払金 113,160,000 - 流動資産合計 232,895,505,780 252,196,575,144 資産合計 232,895,505,780 252,196,575,144 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 102,698,500 6,090,450 前受金 - 3,230,000 未払解約金 44,173,441 43,000,000 未払利息 370 1,121 流動負債合計 146,872,311 52,321,571 負債合計 146,872,311 52,321,571 純資産の部 元本等 元本 68,022,724,567 70,007,193,040 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 164,725,908,902 182,137,060,533 元本等合計 232,748,633,469 252,144,253,573 純資産合計 232,748,633,469 252,144,253,573 負債純資産合計 232,895,505,780 252,196,575,144
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
