- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/17-2023/06/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 6月16日) | 4,144 | 4,144 | 1.0629 | 1.0629 |
| 第2計算期間末 | (2015年 6月16日) | 1,402 | 1,402 | 1.3144 | 1.3144 |
| 第3計算期間末 | (2016年 6月16日) | 1,071 | 1,071 | 1.0135 | 1.0135 |
| 第4計算期間末 | (2017年 6月16日) | 931 | 931 | 1.3048 | 1.3048 |
| 第5計算期間末 | (2018年 6月18日) | 779 | 779 | 1.4216 | 1.4216 |
| 第6計算期間末 | (2019年 6月17日) | 510 | 510 | 1.3450 | 1.3450 |
| 第7計算期間末 | (2020年 6月16日) | 427 | 427 | 1.3455 | 1.3455 |
| 第8計算期間末 | (2021年 6月16日) | 391 | 391 | 1.7249 | 1.7249 |
| 第9計算期間末 | (2022年 6月16日) | 335 | 335 | 1.4745 | 1.4745 |
| 2021年12月末日 | 356 | ― | 1.6272 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 342 | ― | 1.5429 | ― | |
| 2月末日 | 340 | ― | 1.5285 | ― | |
| 3月末日 | 352 | ― | 1.5785 | ― | |
| 4月末日 | 342 | ― | 1.5199 | ― | |
| 5月末日 | 345 | ― | 1.5208 | ― | |
| 6月末日 | 332 | ― | 1.4560 | ― | |
| 7月末日 | 354 | ― | 1.5309 | ― | |
| 8月末日 | 357 | ― | 1.5477 | ― | |
| 9月末日 | 334 | ― | 1.4414 | ― | |
| 10月末日 | 347 | ― | 1.4884 | ― | |
| 11月末日 | 350 | ― | 1.5105 | ― | |
| 12月末日 | 327 | ― | 1.4084 | ― | |
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