- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月19日-令和1年6月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 6月16日) | 4,144 | 4,144 | 1.0629 | 1.0629 |
| 第2計算期間末 | (2015年 6月16日) | 1,402 | 1,402 | 1.3144 | 1.3144 |
| 第3計算期間末 | (2016年 6月16日) | 1,071 | 1,071 | 1.0135 | 1.0135 |
| 第4計算期間末 | (2017年 6月16日) | 931 | 931 | 1.3048 | 1.3048 |
| 第5計算期間末 | (2018年 6月18日) | 779 | 779 | 1.4216 | 1.4216 |
| 第6計算期間末 | (2019年 6月17日) | 510 | 510 | 1.3450 | 1.3450 |
| 2018年 6月末日 | 760 | ― | 1.3937 | ― | |
| 7月末日 | 756 | ― | 1.4163 | ― | |
| 8月末日 | 751 | ― | 1.4105 | ― | |
| 9月末日 | 764 | ― | 1.4924 | ― | |
| 10月末日 | 711 | ― | 1.3863 | ― | |
| 11月末日 | 713 | ― | 1.4122 | ― | |
| 12月末日 | 666 | ― | 1.3154 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 664 | ― | 1.3187 | ― | |
| 2月末日 | 674 | ― | 1.3580 | ― | |
| 3月末日 | 549 | ― | 1.3541 | ― | |
| 4月末日 | 539 | ― | 1.4198 | ― | |
| 5月末日 | 507 | ― | 1.3314 | ― | |
| 6月末日 | 512 | ― | 1.3564 | ― | |
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