- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月18日-令和2年6月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 6月16日) | 4,144 | 4,144 | 1.0629 | 1.0629 |
| 第2計算期間末 | (2015年 6月16日) | 1,402 | 1,402 | 1.3144 | 1.3144 |
| 第3計算期間末 | (2016年 6月16日) | 1,071 | 1,071 | 1.0135 | 1.0135 |
| 第4計算期間末 | (2017年 6月16日) | 931 | 931 | 1.3048 | 1.3048 |
| 第5計算期間末 | (2018年 6月18日) | 779 | 779 | 1.4216 | 1.4216 |
| 第6計算期間末 | (2019年 6月17日) | 510 | 510 | 1.3450 | 1.3450 |
| 第7計算期間末 | (2020年 6月16日) | 427 | 427 | 1.3455 | 1.3455 |
| 2019年 6月末日 | 512 | ― | 1.3564 | ― | |
| 7月末日 | 512 | ― | 1.3719 | ― | |
| 8月末日 | 492 | ― | 1.3159 | ― | |
| 9月末日 | 510 | ― | 1.3753 | ― | |
| 10月末日 | 518 | ― | 1.4269 | ― | |
| 11月末日 | 507 | ― | 1.4476 | ― | |
| 12月末日 | 471 | ― | 1.4714 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 451 | ― | 1.4397 | ― | |
| 2月末日 | 405 | ― | 1.3148 | ― | |
| 3月末日 | 375 | ― | 1.1875 | ― | |
| 4月末日 | 385 | ― | 1.2086 | ― | |
| 5月末日 | 419 | ― | 1.3070 | ― | |
| 6月末日 | 421 | ― | 1.3344 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
