- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月17日-平成30年6月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 6月16日) | 4,144 | 4,144 | 1.0629 | 1.0629 |
| 第2計算期間末 | (2015年 6月16日) | 1,402 | 1,402 | 1.3144 | 1.3144 |
| 第3計算期間末 | (2016年 6月16日) | 1,071 | 1,071 | 1.0135 | 1.0135 |
| 第4計算期間末 | (2017年 6月16日) | 931 | 931 | 1.3048 | 1.3048 |
| 第5計算期間末 | (2018年 6月18日) | 779 | 779 | 1.4216 | 1.4216 |
| 2017年 6月末日 | 906 | ― | 1.3106 | ― | |
| 7月末日 | 883 | ― | 1.3020 | ― | |
| 8月末日 | 879 | ― | 1.2841 | ― | |
| 9月末日 | 868 | ― | 1.3321 | ― | |
| 10月末日 | 821 | ― | 1.4367 | ― | |
| 11月末日 | 791 | ― | 1.4639 | ― | |
| 12月末日 | 796 | ― | 1.4618 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 810 | ― | 1.4823 | ― | |
| 2月末日 | 769 | ― | 1.3956 | ― | |
| 3月末日 | 776 | ― | 1.3901 | ― | |
| 4月末日 | 795 | ― | 1.4240 | ― | |
| 5月末日 | 778 | ― | 1.4143 | ― | |
| 6月末日 | 760 | ― | 1.3937 | ― | |
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