- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月17日-平成27年6月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 6月16日) | 4,144 | 4,144 | 1.0629 | 1.0629 |
| 第2計算期間末 | (2015年 6月16日) | 1,402 | 1,402 | 1.3144 | 1.3144 |
| 2014年 6月末日 | 4,016 | ― | 1.0792 | ― | |
| 7月末日 | 4,022 | ― | 1.1119 | ― | |
| 8月末日 | 3,935 | ― | 1.0904 | ― | |
| 9月末日 | 3,526 | ― | 1.1274 | ― | |
| 10月末日 | 3,645 | ― | 1.1358 | ― | |
| 11月末日 | 2,344 | ― | 1.1703 | ― | |
| 12月末日 | 2,131 | ― | 1.1632 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 2,191 | ― | 1.1784 | ― | |
| 2月末日 | 2,000 | ― | 1.2344 | ― | |
| 3月末日 | 1,747 | ― | 1.2472 | ― | |
| 4月末日 | 1,590 | ― | 1.2665 | ― | |
| 5月末日 | 1,469 | ― | 1.3334 | ― | |
| 6月末日 | 1,389 | ― | 1.3053 | ― | |
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