- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 6月16日) | 4,144 | 4,144 | 1.0629 | 1.0629 |
| 2013年 6月末日 | 5 | ― | 1.0248 | ― | |
| 7月末日 | 190 | ― | 1.0207 | ― | |
| 8月末日 | 235 | ― | 0.9969 | ― | |
| 9月末日 | 319 | ― | 1.0319 | ― | |
| 10月末日 | 438 | ― | 1.0210 | ― | |
| 11月末日 | 1,562 | ― | 1.1161 | ― | |
| 12月末日 | 3,161 | ― | 1.1426 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 3,638 | ― | 1.0486 | ― | |
| 2月末日 | 4,025 | ― | 1.0544 | ― | |
| 3月末日 | 4,152 | ― | 1.0583 | ― | |
| 4月末日 | 4,072 | ― | 1.0166 | ― | |
| 5月末日 | 4,186 | ― | 1.0430 | ― | |
| 6月末日 | 4,016 | ― | 1.0792 | ― | |
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