- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月17日-平成29年6月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 6月16日) | 4,144 | 4,144 | 1.0629 | 1.0629 |
| 第2計算期間末 | (2015年 6月16日) | 1,402 | 1,402 | 1.3144 | 1.3144 |
| 第3計算期間末 | (2016年 6月16日) | 1,071 | 1,071 | 1.0135 | 1.0135 |
| 第4計算期間末 | (2017年 6月16日) | 931 | 931 | 1.3048 | 1.3048 |
| 2016年 6月末日 | 1,092 | ― | 1.0318 | ― | |
| 7月末日 | 1,164 | ― | 1.0937 | ― | |
| 8月末日 | 1,183 | ― | 1.1126 | ― | |
| 9月末日 | 1,161 | ― | 1.0903 | ― | |
| 10月末日 | 1,164 | ― | 1.1543 | ― | |
| 11月末日 | 1,153 | ― | 1.2125 | ― | |
| 12月末日 | 1,068 | ― | 1.2641 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,045 | ― | 1.2563 | ― | |
| 2月末日 | 1,016 | ― | 1.2633 | ― | |
| 3月末日 | 994 | ― | 1.2562 | ― | |
| 4月末日 | 991 | ― | 1.2620 | ― | |
| 5月末日 | 949 | ― | 1.2858 | ― | |
| 6月末日 | 906 | ― | 1.3106 | ― | |
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